ارسال دیدگاه
امروز: دوشنبه , ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۴
X
تصور کنید که یک ارز دیجیتال را در قیمتی مناسب خریده‌اید و حالا نمی‌دانید باید روی سود تمرکز کنید یا از ضرر احتمالی جلوگیری کنید. اینجاست که سفارش OCO به کارتان می‌آید. سفارش OCO در ارز دیجیتال نوعی سفارش ترکیبی است که به شما اجازه می‌دهد همزمان دو شرط مختلف برای خرید یا فروش تعیین کنید: یکی برای کسب سود و دیگری برای محدود کردن ضرر.
این ابزار نه‌تنها باعث آرامش خاطر معامله‌گر می‌شود، بلکه کمک می‌کند از نوسانات ناگهانی بازار در امان بماند. آموزش سفارش OCO برای کسانی که می‌خواهند معاملاتشان را هوشمندتر و بدون نیاز به نظارت لحظه‌ای مدیریت کنند، یک ضرورت است. پس در ادامه مقاله، سفارش OCO را بیشتر خواهیم شناخت و نحوه استفاده از آن را یاد خواهیم گرفت.
سفارش OCO چیست؟
سفارش OCO مخفف عبارت «One Cancels the Other» به معنای «یکی، دیگری را لغو می‌کند» نوعی سفارش ترکیبی (bracket order) در بازارهای مالی است. در این نوع سفارش، دو دستور معاملاتی همزمان وارد سیستم می‌شوند و اگر یکی اجرا شود، دیگری به‌طور خودکار لغو می‌گردد.
بیشتر بخوانید: انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال
این ساختار به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، سود ببرند یا جلوی ضرر را بگیرند. سفارش OCO معمولاً شامل یک سفارش سیو سود (Take Profit) و یک سفارش حد ضرر (Stop Loss) است.
بیشتر بخوانید: حد ضرر چیست؟
در عمل، معامله‌گر با استفاده از سفارش OCO می‌تواند مدیریت ریسک (Risk Management) را بهتر انجام دهد. به‌جای اینکه مدام بازار را رصد کند، با تعیین حد ضرر و حد سود در OCO، اجازه می‌دهد سیستم یکی را بر اساس وضعیت بازار اجرا کند.
بیشتر بخوانید: سیو سود چیست؟
این ابزار مخصوصاً برای کسانی مفید است که استراتژی مشخصی دارند و نمی‌خواهند تصمیم‌های هیجانی بگیرند. استفاده از OCO باعث نظم در معاملات و افزایش کنترل در برابر نوسانات شدید می‌شود.
سفارش OCO به زبان ساده
فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را خریده‌اید و می‌خواهید هم از آن سود ببرید و هم از ضرر احتمالی فرار کنید. سفارش OCO دقیقاً همین کار را می‌کند. شما همزمان دو سفارش تنظیم می‌کنید: یکی برای زمانی که قیمت بالا می‌رود (برای سود کردن) و یکی برای زمانی که قیمت پایین می‌آید (برای جلوگیری از ضرر). اگر قیمت به یکی از این دو برسد، آن سفارش اجرا و سفارش دیگر حذف می‌شود.
با OCO دیگر لازم نیست بازار را دقیقه‌به‌دقیقه چک کنید. سیستم به‌طور خودکار تصمیم‌گیری می‌کند و شما را از نگرانی آزاد می‌کند. به زبان ساده،OCO مثل گذاشتن دو محافظ در محدوده بالا و پایین قیمت است.
تعریف سفارش OCO با مثال
فرض کنید بیت کوین را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌اید. اگر قیمت به ۱۱۰ دلار برسد، می‌خواهید بفروشید و سود بگیرید. اما اگر اشتباه تحلیل کرده باشید و قیمت سقوط کند، نمی‌خواهید بیشتر از ۱۰ دلار ضرر کنید. در این حالت، یک سفارش OCO تنظیم می‌کنید: یکی برای فروش در ۱۱۰ دلار و یکی برای توقف ضرر در ۹۰ دلار.
اگر بازار به ۱۱۰ دلار برسد، سفارش فروش اجرا شده و سفارش ضرر حذف می‌شود. اما اگر ناگهان قیمت افت کند و به ۹۰ دلار برسد، سفارش توقف ضرر اجرا شده و سفارش فروش لغو خواهد شد. به این ترتیب، شما با خیال راحت‌تری معامله می‌کنید چون جلوی ضرر را گرفته‌اید و فرصت سود را هم از دست نمی‌دهید.
سفارش OCO چگونه کار می‌کند؟
OCO ترکیبی هوشمند از دو نوع سفارش متفاوت است: سفارش محدود یا لیمیت (Limit Order) و سفارش توقف یا استاپ اوردر(Stop Order). سفارش محدود زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به سطح مطلوب برسد یا بهتر باشد، مثلاً برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار. در مقابل، سفارش استاپ معمولاً برای جلوگیری از ضرر استفاده می‌شود و وقتی فعال می‌شود که قیمت به سطح مشخصی برسد، مثلاً زیر قیمت خرید.
در سفارش OCO، این دو سفارش به‌طور همزمان وارد سیستم می‌شوند اما با شرطی خاص: اگر یکی از آن‌ها اجرا شود، سفارش دیگر به‌طور خودکار لغو می‌گردد. برای مثال، اگر سفارش لیمیت در سطح سود اجرا شود، دیگر نیازی به سفارش استاپ نیست، زیرا معامله انجام شده و خطر ضرر از بین رفته است. همچنین اگر قیمت به حد ضرر برسد و سفارش توقف اجرا شود، سفارش محدود بی‌معنی می‌شود و لغو خواهد شد.
این هماهنگی خودکار باعث می‌شود معامله‌گر نیازی به نظارت لحظه‌ای نداشته باشد و در عین حال بتواند استراتژی معاملاتی خود را به‌درستی پیاده کند. سفارش OCO به‌ویژه در بازارهای پرنوسان کاربرد دارد، جایی که ممکن است قیمت به سرعت از یک سطح به سطح دیگر حرکت کند. به کمک این ابزار، مدیریت ریسک و قفل‌کردن سودها آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود و احتمال تصمیم‌گیری هیجانی نیز کاهش می‌یابد.
تفاوت سفارش OCO با سایر سفارش‌ها
سفارش OCO با ترکیب دو سفارش مستقل، عملکردی متفاوت از سفارش‌های معمولی مانند لیمیت یا استاپ لیمیت دارد. این سفارش با حذف خودکار یکی از دستورات پس از اجرای دیگری، نوعی کنترل خودکار و هوشمند در معاملات ایجاد می‌کند. به همین دلیل، معامله‌گران باید تفاوت‌های کلیدی آن را با سایر سفارش‌ها بشناسند.
بیشتر بخوانید: لیمیت اوردر و استاپ لیمیت چیست؟
تفاوت OCO با سفارش لیمیت
در سفارش لیمیت، معامله‌گر فقط یک دستور خرید یا فروش را در قیمتی مشخص یا بهتر ثبت می‌کند. این سفارش زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به مقدار دلخواه برسد، اما هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد، به‌ویژه در بازارهای پرنوسان.
در مقابل، سفارش OCO شامل یک سفارش لیمیت و یک سفارش دیگر (معمولاً استاپ) است که یکی از آن‌ها فعال و دیگری لغو می‌شود. این ترکیب باعث می‌شود معامله‌گر همزمان هم به دنبال سود باشد و هم از ضرر جلوگیری کند، در حالی که سفارش لیمیت به تنهایی چنین پوششی ارائه نمی‌دهد.
تفاوت OCO و استاپ لیمیت
سفارش استاپ لیمیت زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت به سطح استاپ برسد، اما فقط در صورتی اجرا می‌شود که شرایط سفارش لیمیت تعیین‌شده پس از آن نیز برقرار باشد. این نوع سفارش بیشتر برای ورود یا خروج دقیق از بازار استفاده می‌شود اما فقط یک مسیر را پوشش می‌دهد، نه دو حالت متفاوت.
سفارش OCO از ترکیب یک سفارش لیمیت و یک استاپ لیمیت ساخته می‌شود، اما نکته مهم این است که در OCO، اگر یکی از این دو سفارش اجرا شود، دیگری به‌طور خودکار لغو خواهد شد. بنابراین، OCO به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که همزمان دو سناریوی متفاوت را پیش‌بینی و مدیریت کند، در حالی که سفارش استاپ لیمیت فقط یک مسیر مشخص را دنبال می‌کند.
آموزش گام به گام ثبت سفارش OCO
در این بخش قصد داریم آموزش تصویری سفارش OCO را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در چند صرافی معتبر خارجی بررسی کنیم. صرافی‌هایی مثل بایننس و بیتفینکس ابزار OCO را در اختیار کاربران خود قرار داده‌اند. در ادامه با توضیحات ساده و همراه با تصویر، مراحل استفاده از این نوع سفارش را بررسی می‌کنیم.
آموزش ثبت سفارش OCO در بایننس
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، ابتدا وارد سایت بایننس می‌شویم.
سپس روی تب Trade کلیک می‌کنیم.
pics – ۱
در قسمت Spot، یک جفت ارز انتخاب می‌کنیم.
pics – ۱
روی Limit کلیک کرده تا یک تب جدید باز شود.
pics – ۱
در تب ایجاد شده، گزینه OCO را انتخاب می‌کنیم.
در این بخش، باید مقادیری برای Take Profit، SL Limit ، SL trigger و همچنین تعداد ارز مورد نظر را وارد کنید.
بعد از کلیک روی گزینه Buy، پیام تایید Order Created نمایش داده می‌شود که نشان از موفقیت‌آمیز بودن فرایند است.
آموزش ثبت سفارش OCO در صرافی بیتفینکس
وارد پلتفرم Bitfinex شوید و به بخش Trading بروید.در قسمت سفارش‌گذاری، ابتدا سفارش Limit یا Stop را انتخاب کنید. سپس از منوی کشویی، گزینه OCO را فعال کنید.
قیمت‌های مدنظر برای هر دو سفارش را وارد کرده و مقدار ارز را مشخص کنید.دکمه Submit را بزنید تا سفارش OCO شما ثبت شود.
مزایای سفارش OCO
استفاده از سفارش OCO در معاملات مزایای قابل‌توجهی برای معامله‌گران به همراه دارد. این نوع سفارش، ترکیبی از انعطاف‌پذیری و کنترل ریسک را فراهم می‌کند. از مهم‌ترین مزایای آن می‌توان به مدیریت همزمان سود و ضرر، کاهش نیاز به پیگیری مداوم بازار و جلوگیری از ضررهای سنگین اشاره کرد.
مدیریت خودکار سود و ضرر
با سفارش OCO، معامله‌گر می‌تواند به‌طور همزمان دو هدف مهم را دنبال کند: ثبت سود و محدود کردن ضرر. این نوع سفارش به او اجازه می‌دهد که هم یک سفارش فروش با قیمت بالاتر (حد سود) و هم یک سفارش استاپ برای جلوگیری از ضرر تعیین کند. در نتیجه، اگر بازار در جهت دلخواه حرکت کند، سود ثبت می‌شود و در غیر این صورت، سیستم به‌طور خودکار ضرر را محدود می‌کند.
این مدیریت خودکار باعث می‌شود که تصمیم‌های معاملاتی بر اساس برنامه‌ریزی قبلی و بدون دخالت هیجانات لحظه‌ای اجرا شوند. حتی اگر معامله‌گر در زمان وقوع رویدادها پای سیستم نباشد، سفارش OCO به وظیفه خود عمل می‌کند. این روش مخصوصاً برای کسانی مفید است که نمی‌خواهند دائم وارد معاملات دستی شوند.
کاهش نیاز به نظارت مداوم بر بازار
یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران، پیگیری مداوم نمودارها و قیمت‌هاست. سفارش OCO این نیاز را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، چون پس از ثبت آن، دیگر نیازی به حضور دائم در پلتفرم معاملاتی نیست. کاربر می‌تواند با خیال راحت به کارهای دیگرش برسد و مطمئن باشد که در صورت رسیدن قیمت به یکی از سطوح تعیین‌شده، سیستم اقدام لازم را انجام می‌دهد.
این مزیت باعث کاهش فشار روانی، صرفه‌جویی در زمان و افزایش بهره‌وری معامله‌گر می‌شود. مخصوصاً در بازارهایی که ۲۴ ساعته باز هستند، مثل ارزهای دیجیتال، استفاده از سفارش OCO کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب از دست نرود، حتی وقتی فرد در خواب یا مشغول کارهای دیگر است. در واقع، این نوع سفارش به‌نوعی نقش یک دستیار معاملاتی را ایفا می‌کند.
جلوگیری از زیان‌های سنگین
یکی از کاربردهای اصلی سفارش OCO، محدودکردن ضرر در شرایط غیرمنتظره بازار است. در صورت سقوط ناگهانی قیمت، سفارش استاپ که بخشی از OCO است، فعال می‌شود و دارایی را در قیمت مشخصی می‌فروشد تا جلوی زیان بیشتر را بگیرد. این عملکرد سریع و خودکار می‌تواند از بروز ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سرمایه معامله‌گر را حفظ کند.
در نبود OCO، ممکن است معامله‌گر فرصت واکنش سریع را از دست بدهد و بازار برخلاف پیش‌بینی‌اش حرکت کند. به همین دلیل، سفارش OCO ابزاری مؤثر برای کنترل ریسک است، مخصوصاً برای کسانی که به مدیریت سرمایه اهمیت می‌دهند. استفاده درست از این ابزار می‌تواند امنیت روانی بیشتری برای معامله‌گر فراهم کند و از تصمیم‌های شتاب‌زده جلوگیری نماید.
معایب و چالش‌های سفارش OCO
با وجود مزایای زیاد، سفارش OCO بدون چالش نیست و در برخی شرایط می‌تواند دردسرساز شود. محدودیت‌های فنی در برخی صرافی‌ها و همچنین سوءتفاهم درباره عملکرد آن، می‌تواند موجب اجرای اشتباه یا لغو ناخواسته سفارش‌ها شود. به همین دلیل، درک دقیق سازوکار این ابزار پیش از استفاده ضروری است.
محدودیت‌های صرافی‌های خاص
برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال یا بورس‌ها هنوز از سفارش OCO به‌صورت کامل پشتیبانی نمی‌کنند یا اجرای آن را به شرایط خاصی محدود می‌سازند. ممکن است فقط در بازارهای خاص، یا تنها برای معاملات اسپات فعال باشد و کاربران نتوانند از آن در معاملات اهرمی استفاده کنند.
در مواردی نیز ممکن است سفارش OCO به دلایل فنی یا شلوغی شبکه ثبت نشود یا لغو شود. این مشکلات مخصوصاً در زمان‌هایی که بازار دچار نوسانات شدید است، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌ها یا ضررهای ناخواسته شود. بنابراین، کاربران باید از امکانات صرافی خود درباره OCO مطمئن شوند.
خطرات احتمالی در صورت عدم درک درست از عملکرد OCO
اگر معامله‌گر به‌درستی نداند که کدام سفارش لیمیت است و کدام استاپ، ممکن است سفارش اشتباهی را در قیمت نادرست تنظیم کند. این اشتباه می‌تواند منجر به اجرای ناخواسته سفارش در جهت نادرست یا از دست رفتن موقعیت معاملاتی شود.
همچنین برخی تصور می‌کنند که هر دو سفارش OCO ممکن است به‌طور همزمان اجرا شوند، در حالی که در واقع اجرای یکی، دیگری را فوراً لغو می‌کند. این برداشت نادرست ممکن است برنامه‌ریزی معاملات را مختل کند و ریسک معاملات را افزایش دهد. برای جلوگیری از چنین خطاهایی، آموزش دیدن پیش از استفاده از OCO ضروری است.
نکات مهم در استفاده از سفارش OCO
برای استفاده از سفارش OCO، صرف آشنایی سطحی با عملکرد آن کافی نیست. معامله‌گر باید شرایط بازار، میزان نوسانات و هدف خود از ورود به معامله را به‌درستی تحلیل کند. همچنین لازم است بداند که OCO در همه شرایط بهترین گزینه نیست و استفاده از آن باید همراه با درک دقیق از ریسک و سود احتمالی باشد.
بررسی شرایط بازار
پیش از استفاده از سفارش OCO، معامله‌گر باید جهت کلی بازار را تشخیص دهد؛ چون OCO زمانی مؤثرتر است که بازار در آستانه یک حرکت مشخص باشد، نه در حالت خنثی. اگر بازار در یک روند صعودی یا نزولی مشخص قرار دارد، می‌توان به کمک OCO همزمان از فرصت سود استفاده کرد و در برابر ریزش ناگهانی هم در امان ماند.
در بازارهای سایدوی یا بدون روند، سفارش OCO ممکن است یکی از دو سفارش را فعال کند اما سپس قیمت دوباره بازگردد و موجب ضرر شود. در چنین شرایطی بهتر است از روش‌های دیگر مدیریت پوزیشن استفاده شود. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و بررسی سطح‌های مقاومت و حمایت، پیش‌نیاز تصمیم‌گیری درست برای فعال‌سازی OCO است.
آیا همیشه OCO بهترین گزینه است؟
با اینکه سفارش OCO ابزاری قدرتمند است، اما در هر موقعیتی کاربرد ندارد. در برخی معاملات کوتاه‌مدت یا زمانی که معامله‌گر قصد مدیریت دستی پوزیشن را دارد، استفاده از سفارش‌های جداگانه یا حتی ورود و خروج دستی ممکن است کارآمدتر باشد.
OCO بیشتر برای کسانی مناسب است که نمی‌خواهند به‌طور مداوم بازار را زیر نظر بگیرند یا برای معاملاتی که احتمال نوسان‌های شدید وجود دارد. بنابراین، بررسی نوع استراتژی و زمان‌بندی معامله، پیش از انتخاب OCO اهمیت دارد.
مدیریت ریسک بیشتر با OCO
یکی از مهم‌ترین مزایای سفارش OCO، امکان کنترل همزمان روی دو سناریوی سود یا ضرر است. اگر به‌درستی استفاده شود، می‌تواند بخشی از استراتژی مدیریت ریسک معامله‌گر باشد و از ضررهای ناگهانی جلوگیری کند.
اما این مدیریت ریسک تنها زمانی مؤثر است که قیمت‌های تعیین‌شده برای سفارش‌ها منطقی باشند. تعیین نادرست حد سود یا ضرر می‌تواند منجر به اجرای نامطلوب معامله یا از دست رفتن فرصت‌ها شود. بنابراین، تعیین قیمت‌ها باید دقیق و بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شود.
سؤالات متداول
سفارش OCO چیست و چگونه کار می‌کند؟
سفارش OCO ترکیبی از یک سفارش لیمیت و یک سفارش استاپ است؛ با اجرای یکی، دیگری به‌طور خودکار لغو می‌شود.
تفاوت بین سفارش OCO و سفارش استاپ لیمیت چیست؟
در سفارش OCO دو سفارش همزمان ثبت می‌شوند، اما در استاپ لیمیت فقط یک سفارش شرطی برای فعال‌سازی لیمیت وجود دارد.
چگونه در صرافی بایننس سفارش OCO ثبت کنیم؟
پس از انتخاب گزینه OCO در بخش معامله، قیمت لیمیت و قیمت استاپ را وارد و سفارش را ثبت می‌کنید.
مزایای استفاده از سفارش OCO چیست؟
مدیریت همزمان سود و ضرر، کاهش نیاز به نظارت دائمی و اجرای خودکار تصمیمات معاملاتی از مزایای آن است.
آیا سفارش OCO در صرافی‌های ایرانی قابل استفاده است؟
بله، برخی صرافی‌های ایرانی مانند نوبیتکس، او‌ام‌پی فینکس و بیت‌پین از سفارش OCO پشتیبانی می‌کنند.
جمع‌بندی
سفارش OCO ابزاری کاربردی برای مدیریت معاملات در بازارهای پرنوسان است. این نوع سفارش به معامله‌گران اجازه می‌دهد همزمان برای کسب سود و جلوگیری از زیان برنامه‌ریزی کنند، بدون اینکه نیاز به نظارت دائمی بر بازار داشته باشند. ترکیب هوشمند دو سفارش لیمیت و استاپ در قالب OCO، انعطاف‌پذیری زیادی را به استراتژی‌های معاملاتی می‌افزاید.
با وجود مزایای زیاد، استفاده از OCO نیازمند درک درست از عملکرد آن و تحلیل دقیق شرایط بازار است. اگرچه برخی صرافی‌های ایرانی از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند، اما کاربران باید از محدودیت‌ها و امکانات هر پلتفرم آگاه باشند. در نهایت، سفارش OCO برای افرادی مناسب است که به دنبال مدیریت هوشمند ریسک و کاهش خطاهای انسانی در معاملات هستند و نمی‌خواهند مدام بر بازار نظارت داشته باشند.
حد ضرر
دانلود آهنگ
طراحی و اجرا :
وین تم
هر گونه کپی برداری از طرح قالب یا مطالب پیگرد قانونی خواهد داشت ، کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وب سایت تک فان است
دیدگاهتان را بنویسید